Tahsilat takibi ve toplu ödeme

Ne işe yarar?

Tahsilat takibi, açık alacakların ve ödeme bekleyen kayıtların izlenmesini; toplu ödeme penceresi ise desteklenen birden fazla ödeme işleminin birlikte yürütülmesini sağlar.

Hangi durumda kullanılır? Vadesi yaklaşan veya geçen alacakları kontrol ederken ya da seçili kayıtlar için tek tek işlem yapmak yerine toplu işlem uygulamak istediğinizde kullanın.

Ne kazandırır? Nakit girişlerinin unutulmasını azaltır ve yoğun ödeme dönemlerinde tekrarlanan işlemleri daha düzenli yürütmenize yardımcı olur.

Başlamadan önce

• Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Finans yetkisi olan kullanıcılar.
• İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Faturalar, Müşteri carisi, Yaşlandırma.
• Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Nasıl kullanılır?

1. Tahsilatlar sekmesini açın.
2. Açık veya gecikmiş kayıtları filtreleyin.
3. İlgili cari/fatura detayına geçin.
4. Ödeme kaydını mevcut işlem üzerinden girin.
5. Birden çok uygun kayıt için Toplu Ödeme penceresini açın.
6. Toplam tutar ve seçili kayıtları kontrol ederek işlemi tamamlayın.

İşlem sonrası kontrol

• Son uygulama adımını doğrulayın: Toplam tutar ve seçili kayıtları kontrol ederek işlemi tamamlayın.
• Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
• İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Faturalar, Müşteri carisi, Yaşlandırma.
• Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Dikkat edilmesi gerekenler

İlgili kılavuzlar