Finans genel bakış ve cari hesaplar

Ne işe yarar?

Finans modülü; müşteri, tedarikçi ve çalışan cari hesaplarıyla birlikte fatura, gider, proje, sabit kıymet, vergi ve mutabakat alanlarını ortak bir finans görünümünde toplar.

Hangi durumda kullanılır? Şirketin açık borç ve alacaklarını görmek, bir cari hesabın hareketlerini incelemek, vadesi geçmiş bakiyeleri kontrol etmek veya finansal bir alt işleme geçmek istediğinizde kullanın.

Ne kazandırır? Finansal kayıtların farklı ekranlarda kopuk kalmasını önler; kimin borçlu veya alacaklı olduğunu ve hangi hareketin bakiyeyi oluşturduğunu daha hızlı anlamanızı sağlar.

Uygulama ekranı

Başlamadan önce

• Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, finans ve manager.
• İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar, Faturalar, Mutabakat.
• Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Nasıl kullanılır?

1. Finans’ı açın.
2. Üst özet/KPI değerlerini kontrol edin.
3. Müşteriler, Tedarikçiler veya Çalışanlar sekmesini seçin.
4. Arama, sayfalama ve sıralama ile cari kaydı bulun.
5. Detay çekmecesini açarak hareketleri inceleyin.
6. Vadesi geçmiş veya açık bakiyeleri Yaşlandırma özetiyle kontrol edin.
7. Gerekirse hızlı işlem veya toplu ödeme akışını başlatın.

İşlem sonrası kontrol

• Son uygulama adımını doğrulayın: Gerekirse hızlı işlem veya toplu ödeme akışını başlatın.
• Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
• İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar, Faturalar, Mutabakat.
• Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Dikkat edilmesi gerekenler

İlgili kılavuzlar