Ne işe yarar?
Cari Mutabakat alanı, TeamQuote içindeki müşteri veya tedarikçi bakiyesini karşı tarafla doğrulamak ve paylaşılabilir mutabakat akışını yürütmek için kullanılır.
Hangi durumda kullanılır? Dönem sonlarında, yüksek bakiyeli hesaplarda veya şirket kayıtlarıyla karşı tarafın kayıtları arasında fark olabileceğini düşündüğünüz durumlarda kullanın.
Ne kazandırır? Bakiye uyuşmazlıklarının geç fark edilmesini önler ve finansal kayıtların karşılıklı olarak kontrol edildiği daha izlenebilir bir süreç oluşturur.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Finans yetkisi olan kullanıcılar.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Müşteri carisi, Tedarikçi carisi, Paylaşılan mutabakat sayfası.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Tümü
Durum
Finans
Müşteri
Oluştur
İşlemler
İptal et
Açıklama
Ad Soyad
Tedarikçi
Mutabıkım
Hesap türü
Oluşturulma
İtiraz Bildir
Nasıl kullanılır?
- Mutabakatlar sekmesini açın.
- Yeni mutabakat oluşturma işlemini başlatın.
- Cari tarafı ve dönem/bakiye bilgilerini seçin.
- Oluşturulan kaydı detaydan kontrol edin.
- Paylaşım bağlantısı sunuluyorsa doğru alıcıya gönderin.
- Gelen yanıtı ve mutabakat durumunu takip edin.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Gelen yanıtı ve mutabakat durumunu takip edin.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Müşteri carisi, Tedarikçi carisi, Paylaşılan mutabakat sayfası.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
Müşteri carisiTedarikçi carisiPaylaşılan mutabakat sayfası
Dikkat edilmesi gerekenler
Mutabakat, muhasebe kayıtları arasındaki farkları doğrulama aracıdır; uyuşmazlıkları kapatmadan önce dayanak belgeleri inceleyin.